陷入债务危机的辉山乳业于6月5日公告披露了其最新财务情况。辉山乳业称，截至今年3月31日，集团估计总债项约267.3亿元，总资产约262.2亿元，而经银行确认，其账目上现金及现金等价物出现24.33亿元差额，此重大差异之处须待进一步澄清。昨日，新京报记者联系辉山乳业人士，询问公司24.33亿元现金失踪是否与葛坤失联有关，截至发稿未获回应。
欠银行187亿，非银行贷款42.5亿
昨日，辉山乳业公告称，截至2017年3月31日，公司估计总资产约为262.2亿元，总债项约为267.3亿元。这一最新财务数据，显示辉山乳业已经资不抵债。
昨日公告还披露了其银行贷款规模，辉山乳业称，267.3亿元的总债项中，包括银行贷款187.1亿元、非银行贷款42.5亿元，而其他负债为人民币38亿元。
今年3月，辉山乳业被爆出债务危机，媒体报道称辉山乳业有70多家债权人，其中包括23家银行、十几家融资租赁公司。
上述数据，是辉山乳业未经审计的财务数据。辉山乳业称，随着杨凯一致行动人、辉山乳业执行董事、副总裁葛坤(负责财务工作)自2017年3月以来失踪，以及集团资金部门重要人员辞任，集团编制其管理账目时面对极大困难，尤其是有关集团现金、应收款项、应付款项及借款方面的财务资料。
辉山乳业称，集团已多次尝试评估目前财务状况，但未能完成核证，在与债权人分享管理账目及记录，以及今年5月31日前收取的银行确认所得函件等基准，对集团截至今年3月31日的财务状况进行了估算。
24亿现金“失踪”，葛坤已“失联”2个多月
在昨日的公告中，辉山乳业还自曝其账上多达24.33亿元的现金及现金等价物从银行账户上“不翼而飞”，辉山称，此重大差异之处须待进一步澄清。
辉山乳业称，基于本集团之非全面管理账目，其截至今年3月31日的现金及现金等价物约达人民币29亿元，但自银行收取之银行确认约达人民币4.67亿元，其中约4.5亿元为受限制银行存款。这意味着24.33亿元的现金及现金等价物从银行账户上“不翼而飞”。
在今年3月辉山乳业爆发债务危机时，便有传言称辉山乳业大股东杨凯挪用30亿账上资金投资沈阳房地产，资金无法回收。这一传言被杨凯本人否认。
如今多达24.33亿元的款项从银行账目上消失，坊间将辉山乳业面临的财务谜团指向了已失联长达2个月之久的辉山乳业原董事、负责财务工作的副总裁葛坤。
今年3月28日辉山乳业曾公告，公司实控人杨凯在3月21日收到葛坤信函，葛坤称去年浑水报告之后工作压力增加，健康受到伤害，因此要休假，且希望现阶段不要联系她。自当日起，公司董事会便一直无法联络到葛坤至今。
据5月26日公告，公司董事会主席杨凯援引公司章程，认为葛坤女士已不再担任公司董事职位，即时生效。此时董事会之董事只剩杨凯一人。董事会之董事人数继续低于章程所规定最少三名董事的要求，董事会不再能代表本公司行事。
葛坤与杨凯为一致行动人，并一度被外界传为夫妻关系，但新京报曾证实，杨凯妻子实为张健美，未在辉山乳业任职，也不持有股份。
在昨日的公告中，辉山乳业也表示，随着葛坤失踪及相关资金部门重要人员辞任，辉山乳业目前在管理账目时已经面临极大困难，“尤其是有关本集团现金、应收款项、应付款项及借款方面之财务资料”。
昨日，新京报记者联系辉山乳业人士，询问公司24.33亿元现金失踪是否与葛坤失联有关，截至发稿未获回应。
香颂资本执行董事沈萌6月5日对新京报记者解释，非全面管理项目，表面这笔资金不属于辉山经营管理下的项目，或者是委托贷款或者是理财。“这部分的钱有可能因为委托贷款对手方原因导致损失，也可能由于理财收益问题导致损失，也不排除一些关联原因导致损失，但目前还不能确认肯定是被挪用或盗取”。沈萌表示。
武捷思或操盘辉山乳业债务重组
昨日公告中，辉山乳业称，公司正联络银行及其他债权人，以讨论及磋商暂缓还款，目标为确保集团持续营运，该等讨论将涉及集团可能债项重组建议。 1/2 1 2 下一页 尾页 |
